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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王建渗
- 成立日期：
- 2026-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.20% |
0.27% |
0.27% |
0.27% |
0.27% |
0.27% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
3.10% |
2.55% |
4.89% |
14.40% |
4.71% |
13.57% |
| 同类型阶段排名 |
1177/1319 |
1210/1319 |
1076/1319 |
1207/1319 |
1230/1319 |
1223/1319 |
1190/1319 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0004 |
0.04% |
