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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘石开
- 成立日期：
- 2026-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0110 |
-1.17 |
| 2026-04-02 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0185 |
-1.93 |
| 2026-04-01 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0205 |
2.19 |
| 2026-03-31 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0232 |
-2.42 |
| 2026-03-30 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0031 |
-0.32 |
| 2026-03-27 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0133 |
1.40 |
| 2026-03-26 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0155 |
-1.61 |
| 2026-03-25 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0166 |
1.75 |
| 2026-03-24 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0194 |
2.09 |
| 2026-03-23 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0447 |
-4.59 |
| 2026-03-20 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0099 |
-1.01 |
| 2026-03-19 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0161 |
-1.61 |
| 2026-03-18 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0188 |
1.92 |
| 2026-03-17 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0274 |
-2.72 |
| 2026-03-16 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0098 |
0.98 |
| 2026-03-13 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0113 |
1.15 |
| 2026-03-06 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0263 |
-2.60 |
| 2026-02-27 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0204 |
2.06 |
| 2026-02-13 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0077 |
-0.77 |
| 2026-02-11 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |