长城港股价值优选股票(QDII)C（026704）中高风险

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基金估值：
[05-08]
累计分红：
--元
基金经理：
曲少杰
成立日期：
2026-03-27
基金类型：
QDII
份额规模：
0.95亿份
管 理 人：
长城基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4887 9.72
银河主题策略股票 6.4085 65.18
海富通国策导向股票 2.5941 34.21
景顺长城内需增长股票 7.6660 -0.26

业绩表现

截至：2026-05-07
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.25% -0.61% -0.64% -0.64% -0.64% -0.64% -0.64%
沪深300指数 1.34% 6.01% 4.92% 4.13% 26.45% 5.23% 19.92%
同类型平均收益率 2.41% 6.76% 3.75% 4.91% 19.12% 5.40% 39.74%
同类型阶段排名 503/553 485/553 326/553 341/553 428/553 357/553 504/553

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-05-07 0.9941 0.9941 0.0005 0.05%
2026-05-06 0.9936 0.9936 0.0073 0.74%
2026-04-30 0.9863 0.9863 -0.0098 -0.98%
2026-04-29 0.9961 0.9961 0.0113 1.15%
2026-04-28 0.9848 0.9848 -0.0048 -0.49%

基金分红

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