长城港股价值优选股票(QDII)C（026704）中高风险

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基金估值：
[05-31]
累计分红：
--元
基金经理：
曲少杰
成立日期：
2026-03-27
基金类型：
QDII
份额规模：
0.95亿份
管 理 人：
长城基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4821 12.77
银河主题策略股票 6.7685 82.29
海富通国策导向股票 2.5388 28.74
景顺长城内需增长股票 7.2550 -5.63

业绩表现

截至：2026-05-29
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.01% -2.02% -3.51% -3.51% -3.51% -3.51% -3.51%
沪深300指数 0.97% 1.70% 3.85% 8.07% 26.78% 5.66% 27.60%
同类型平均收益率 0.58% 2.07% 3.22% 4.48% 16.10% 5.30% 38.80%
同类型阶段排名 371/553 417/553 376/553 392/553 445/553 398/553 511/553

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-05-28 0.9649 0.9649 -0.0106 -1.09%
2026-05-27 0.9755 0.9755 -0.0039 -0.40%
2026-05-26 0.9794 0.9794 0.0041 0.42%
2026-05-25 0.9753 0.9753 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 0.9759 0.9759 0.0109 1.13%

基金分红

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