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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴胤希
- 成立日期：
- 2026-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0071 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0154 |
-1.66 |
| 2026-04-01 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0195 |
2.15 |
| 2026-03-31 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0138 |
-1.50 |
| 2026-03-30 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0018 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0089 |
0.98 |
| 2026-03-26 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0170 |
-1.83 |
| 2026-03-25 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0189 |
2.08 |
| 2026-03-24 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0218 |
2.46 |
| 2026-03-23 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0386 |
-4.18 |
| 2026-03-20 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0113 |
-1.21 |
| 2026-03-19 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0299 |
-3.10 |
| 2026-03-18 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0110 |
1.15 |
| 2026-03-17 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0193 |
-1.98 |
| 2026-03-16 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0031 |
0.32 |
| 2026-03-13 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0116 |
-1.18 |
| 2026-03-12 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0131 |
-1.32 |
| 2026-03-11 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0089 |
-0.89 |
| 2026-03-10 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0188 |
1.91 |
| 2026-03-09 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0138 |
-1.38 |