加载中...
- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2026-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0131 |
-1.36 |
| 2026-04-29 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0091 |
0.95 |
| 2026-04-28 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0052 |
0.55 |
| 2026-04-27 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0036 |
-0.38 |
| 2026-04-24 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-04-23 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0080 |
-0.83 |
| 2026-04-22 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0035 |
-0.36 |
| 2026-04-21 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-20 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-17 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0117 |
-1.20 |
| 2026-04-16 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0086 |
0.89 |
| 2026-04-15 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-14 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0051 |
0.53 |
| 2026-04-13 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0069 |
-0.71 |
| 2026-04-10 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0019 |
-0.20 |
| 2026-04-09 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0081 |
-0.83 |
| 2026-04-08 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0251 |
2.63 |
| 2026-04-07 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-03 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0102 |
-1.06 |
| 2026-04-02 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0030 |
-0.31 |