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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2026-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0014 |
0.17 |
| 2026-04-02 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0280 |
-3.26 |
| 2026-04-01 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0306 |
3.69 |
| 2026-03-31 |
0.8289 |
0.8289 |
-0.0154 |
-1.82 |
| 2026-03-30 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.0085 |
-1.00 |
| 2026-03-27 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0075 |
0.89 |
| 2026-03-26 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0182 |
-2.11 |
| 2026-03-25 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0130 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0171 |
2.05 |
| 2026-03-23 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.0407 |
-4.66 |
| 2026-03-20 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0206 |
-2.30 |
| 2026-03-19 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0265 |
-2.88 |
| 2026-03-18 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0199 |
2.21 |
| 2026-03-17 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0227 |
-2.46 |
| 2026-03-16 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0198 |
-2.10 |
| 2026-03-12 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0119 |
-1.25 |
| 2026-03-11 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0263 |
-2.68 |
| 2026-03-10 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0216 |
2.25 |
| 2026-03-09 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0155 |
-1.59 |