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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗擎
- 成立日期：
- 2026-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0239 |
1.81 |
| 2026-06-02 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0258 |
1.99 |
| 2026-06-01 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0544 |
-4.03 |
| 2026-05-29 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0676 |
-4.77 |
| 2026-05-28 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0381 |
2.76 |
| 2026-05-27 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0295 |
-2.09 |
| 2026-05-26 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-05-25 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0639 |
4.75 |
| 2026-05-22 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0382 |
2.92 |
| 2026-05-21 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0569 |
-4.17 |
| 2026-05-20 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0421 |
3.19 |
| 2026-05-19 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0332 |
2.58 |
| 2026-05-18 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-05-15 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0246 |
-1.87 |
| 2026-05-14 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0259 |
-1.93 |
| 2026-05-13 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0344 |
2.63 |
| 2026-05-12 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0070 |
0.54 |
| 2026-05-11 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0381 |
3.02 |
| 2026-05-08 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0215 |
-1.68 |
| 2026-05-07 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0613 |
5.02 |