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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡锐帆
- 成立日期：
- 2026-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0034 |
0.38 |
| 2026-04-02 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0359 |
-3.82 |
| 2026-04-01 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0282 |
3.09 |
| 2026-03-31 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0431 |
-4.51 |
| 2026-03-30 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0217 |
2.32 |
| 2026-03-27 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0251 |
2.76 |
| 2026-03-26 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0201 |
-2.16 |
| 2026-03-25 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0218 |
2.40 |
| 2026-03-24 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0231 |
2.61 |
| 2026-03-23 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0425 |
-4.59 |
| 2026-03-20 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0222 |
-2.33 |
| 2026-03-18 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0253 |
2.73 |
| 2026-03-17 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0312 |
-3.26 |
| 2026-03-16 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0160 |
1.70 |
| 2026-03-13 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0110 |
-1.16 |
| 2026-03-12 |
0.9518 |
0.9518 |
-0.0108 |
-1.12 |
| 2026-03-11 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0218 |
-2.21 |
| 2026-03-10 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0163 |
1.68 |
| 2026-03-09 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0183 |
-1.86 |