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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡锐帆
- 成立日期：
- 2026-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0579 |
-4.34 |
| 2026-05-29 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0737 |
-5.23 |
| 2026-05-28 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0201 |
1.45 |
| 2026-05-27 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0632 |
-4.35 |
| 2026-05-26 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0431 |
-2.88 |
| 2026-05-25 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0741 |
5.22 |
| 2026-05-22 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0174 |
1.24 |
| 2026-05-21 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0821 |
-5.53 |
| 2026-05-20 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0808 |
5.75 |
| 2026-05-19 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0636 |
4.74 |
| 2026-05-18 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0111 |
0.83 |
| 2026-05-15 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0405 |
3.14 |
| 2026-05-14 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0218 |
-1.66 |
| 2026-05-13 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0415 |
3.27 |
| 2026-05-12 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0413 |
3.36 |
| 2026-05-11 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0777 |
6.75 |
| 2026-05-08 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0311 |
-2.63 |
| 2026-05-07 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0226 |
1.95 |
| 2026-05-06 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0058 |
0.50 |
| 2026-04-30 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0334 |
2.98 |