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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2026-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.96亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0593 |
5.69 |
| 2026-04-29 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0058 |
0.56 |
| 2026-04-28 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0216 |
-2.04 |
| 2026-04-27 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0372 |
3.64 |
| 2026-04-24 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0181 |
1.80 |
| 2026-04-23 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0120 |
-1.18 |
| 2026-04-22 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0232 |
2.34 |
| 2026-04-21 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0146 |
-1.45 |
| 2026-04-20 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0141 |
1.42 |
| 2026-04-17 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0030 |
0.30 |
| 2026-04-16 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0115 |
1.18 |
| 2026-04-15 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-04-14 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0259 |
2.72 |
| 2026-04-13 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0127 |
1.35 |
| 2026-04-10 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0164 |
1.77 |
| 2026-04-09 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0025 |
-0.27 |
| 2026-04-08 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0516 |
5.89 |
| 2026-04-07 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0165 |
1.92 |
| 2026-04-03 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0034 |
0.40 |
| 2026-04-02 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0267 |
-3.03 |