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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2026-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0097 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0151 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0199 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0134 |
-1.13 |
| 2026-03-30 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0096 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0159 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0176 |
1.50 |
| 2026-03-24 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0154 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0382 |
-3.20 |
| 2026-03-20 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0059 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0234 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0069 |
0.57 |
| 2026-03-17 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0133 |
-1.08 |
| 2026-03-16 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0086 |
-0.69 |
| 2026-03-12 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0063 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0058 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0168 |
1.37 |
| 2026-03-09 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0110 |
-0.89 |