交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A（026604）中风险

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基金估值：
[05-24]
累计分红：
--元
基金经理：
刘迪
成立日期：
2026-04-28
基金类型：
开放式基金
份额规模：
暂无数据
管 理 人：
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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业绩表现

截至：2026-05-22
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.02% -0.01% -0.01% -0.01% -0.01% -0.01% -0.01%
沪深300指数 -0.30% 0.95% 3.96% 8.79% 23.79% 4.65% 22.06%
同类型平均收益率 -0.75% 1.54% 2.05% 5.84% 13.85% 4.56% 13.74%
同类型阶段排名 192/1333 1074/1333 1051/1333 1224/1333 1261/1333 1231/1333 1222/1333

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-05-15 0.9999 0.9999 -0.0002 -0.02%
2026-05-08 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2026-04-30 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-04-28 1.0000 1.0000 %

基金分红

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