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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑浩
- 成立日期：
- 2026-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0268 |
2.16 |
| 2026-06-02 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0409 |
3.41 |
| 2026-06-01 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0358 |
-2.90 |
| 2026-05-29 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0182 |
-1.45 |
| 2026-05-28 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0573 |
4.79 |
| 2026-05-27 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0046 |
-0.38 |
| 2026-05-26 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-05-25 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0203 |
1.72 |
| 2026-05-22 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0507 |
4.49 |
| 2026-05-21 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0313 |
-2.70 |
| 2026-05-20 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0405 |
3.62 |
| 2026-05-19 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0126 |
1.14 |
| 2026-05-18 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0082 |
0.75 |
| 2026-05-15 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0118 |
-1.06 |
| 2026-05-14 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0331 |
-2.90 |
| 2026-05-13 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0054 |
0.47 |
| 2026-05-12 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0081 |
-0.71 |
| 2026-05-11 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0174 |
1.54 |
| 2026-05-08 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0101 |
-0.89 |
| 2026-04-30 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0724 |
6.79 |