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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩俏,何明
- 成立日期：
- 2026-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 明亚基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0121 |
-1.31 |
| 2026-04-01 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0149 |
1.64 |
| 2026-03-31 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0210 |
-2.26 |
| 2026-03-30 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0095 |
1.03 |
| 2026-03-27 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0145 |
1.60 |
| 2026-03-26 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0109 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0158 |
1.75 |
| 2026-03-24 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0234 |
2.67 |
| 2026-03-23 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0423 |
-4.60 |
| 2026-03-20 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0212 |
-2.25 |
| 2026-03-19 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0035 |
-0.37 |
| 2026-03-18 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0151 |
1.63 |
| 2026-03-17 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0141 |
-1.49 |
| 2026-03-16 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0091 |
-0.96 |
| 2026-03-13 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0139 |
-1.44 |
| 2026-03-12 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0067 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0045 |
0.46 |
| 2026-03-09 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0033 |
0.34 |
| 2026-03-06 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0120 |
1.26 |