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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴明洋,李文良
- 成立日期：
- 2026-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-22 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-06-18 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-06-17 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-06-16 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-15 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0050 |
0.50 |
| 2026-06-12 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0031 |
0.31 |
| 2026-06-11 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-06-10 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2026-06-09 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-06-08 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2026-06-05 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-06-04 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-06-03 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-06-02 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-01 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-05-29 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-05-28 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-05-27 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-05-26 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-05-25 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0023 |
0.23 |