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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张诗悦,徐成城
- 成立日期：
- 2026-02-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-12 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0056 |
-0.55 |
| 2026-05-11 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-05-08 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0032 |
-0.32 |
| 2026-05-07 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0211 |
2.12 |
| 2026-05-06 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0104 |
1.06 |
| 2026-04-30 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0095 |
-0.96 |
| 2026-04-29 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0123 |
1.26 |
| 2026-04-28 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0161 |
-1.62 |
| 2026-04-27 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0036 |
0.36 |
| 2026-04-24 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0051 |
0.52 |
| 2026-04-23 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0127 |
-1.27 |
| 2026-04-22 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0102 |
-1.01 |
| 2026-04-21 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-04-20 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-04-17 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-04-16 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0133 |
1.33 |
| 2026-04-15 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0046 |
0.46 |
| 2026-04-14 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-04-13 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-04-10 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0018 |
0.18 |