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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李坤元
- 成立日期：
- 2026-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0485 |
-4.20 |
| 2026-05-14 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0347 |
-2.92 |
| 2026-05-13 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0139 |
1.18 |
| 2026-05-12 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0218 |
1.89 |
| 2026-05-11 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0416 |
3.74 |
| 2026-05-08 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-05-07 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0261 |
2.41 |
| 2026-05-06 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0393 |
3.76 |
| 2026-04-30 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0138 |
1.34 |
| 2026-04-29 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0205 |
2.03 |
| 2026-04-28 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0197 |
-1.91 |
| 2026-04-27 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0053 |
0.52 |
| 2026-04-24 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0099 |
-0.96 |
| 2026-04-23 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-04-22 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0324 |
3.23 |
| 2026-04-21 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-20 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-04-17 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0170 |
1.72 |
| 2026-04-16 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0305 |
3.18 |
| 2026-04-15 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0187 |
-1.91 |