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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟博
- 成立日期：
- 2026-01-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0059 |
-0.64 |
| 2026-04-02 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0255 |
2.86 |
| 2026-03-31 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-03-30 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0097 |
1.10 |
| 2026-03-26 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0120 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0136 |
1.55 |
| 2026-03-23 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0245 |
-2.71 |
| 2026-03-20 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0043 |
-0.47 |
| 2026-03-19 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0213 |
-2.29 |
| 2026-03-18 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0026 |
-0.28 |
| 2026-03-17 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0034 |
0.37 |
| 2026-03-16 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0111 |
1.21 |
| 2026-03-13 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0066 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0115 |
-1.23 |
| 2026-03-11 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0056 |
-0.60 |
| 2026-03-10 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0082 |
0.88 |
| 2026-03-09 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0124 |
-1.31 |