| 报告日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 增长值 | 增长率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9803 | 0.9803 | -0.0153 | -1.54 |
| 2026-03-27 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0082 | 0.83 |
| 2026-03-20 | 0.9874 | 0.9874 | -0.0227 | -2.25 |
| 2026-03-13 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0058 | 0.58 |
| 2026-03-06 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0046 | -0.46 |
| 2026-02-27 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0105 | 1.05 |
| 2026-02-13 | 0.9984 | 0.9984 | -0.0006 | -0.06 |
| 2026-02-06 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0010 | -0.10 |
| 2026-02-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 |