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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁远
- 成立日期：
- 2026-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.14亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0328 |
3.54 |
| 2026-06-01 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0082 |
-0.88 |
| 2026-05-29 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0133 |
-1.40 |
| 2026-05-28 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0050 |
-0.53 |
| 2026-05-27 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0391 |
-3.94 |
| 2026-05-26 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0293 |
3.05 |
| 2026-05-25 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0054 |
0.56 |
| 2026-05-22 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0311 |
3.36 |
| 2026-05-21 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0211 |
-2.23 |
| 2026-05-20 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-05-19 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0151 |
-1.57 |
| 2026-05-18 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0130 |
-1.33 |
| 2026-05-15 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0437 |
-4.29 |
| 2026-05-14 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0382 |
-3.62 |
| 2026-05-13 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0069 |
0.66 |
| 2026-05-12 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0080 |
-0.76 |
| 2026-05-11 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-08 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-05-07 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0049 |
0.47 |
| 2026-05-06 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0404 |
4.00 |