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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 独孤南薰
- 成立日期：
- 2025-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0152 |
-2.05 |
| 2026-04-01 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0166 |
2.29 |
| 2026-03-31 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0091 |
-1.24 |
| 2026-03-30 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0056 |
-0.76 |
| 2026-03-27 |
0.7385 |
0.7385 |
0.0022 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
0.7363 |
0.7363 |
-0.0099 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
0.7462 |
0.7462 |
0.0068 |
0.92 |
| 2026-03-24 |
0.7394 |
0.7394 |
0.0092 |
1.26 |
| 2026-03-23 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0351 |
-4.59 |
| 2026-03-20 |
0.7653 |
0.7653 |
-0.0228 |
-2.89 |
| 2026-03-19 |
0.7881 |
0.7881 |
-0.0249 |
-3.06 |
| 2026-03-18 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0111 |
1.38 |
| 2026-03-17 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0223 |
-2.71 |
| 2026-03-16 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0082 |
1.00 |
| 2026-03-13 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0133 |
-1.60 |
| 2026-03-12 |
0.8293 |
0.8293 |
-0.0140 |
-1.66 |
| 2026-03-11 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0164 |
-1.91 |
| 2026-03-10 |
0.8597 |
0.8597 |
0.0129 |
1.52 |
| 2026-03-09 |
0.8468 |
0.8468 |
0.0014 |
0.17 |
| 2026-03-06 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0144 |
1.73 |