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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷志勇
- 成立日期：
- 2026-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.58亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2026-05-07 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0448 |
3.58 |
| 2026-05-06 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0331 |
2.72 |
| 2026-04-30 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0208 |
1.74 |
| 2026-04-29 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0225 |
1.92 |
| 2026-04-28 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0175 |
-1.47 |
| 2026-04-27 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0072 |
0.61 |
| 2026-04-24 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0055 |
0.47 |
| 2026-04-23 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2026-04-22 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0281 |
2.43 |
| 2026-04-21 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-04-20 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0081 |
0.71 |
| 2026-04-17 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0379 |
3.42 |
| 2026-04-16 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0263 |
2.43 |
| 2026-04-15 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-04-14 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0232 |
2.19 |
| 2026-04-13 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0073 |
0.69 |
| 2026-04-10 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0204 |
1.98 |
| 2026-04-09 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0078 |
0.76 |
| 2026-04-08 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0535 |
5.51 |