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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷志勇
- 成立日期：
- 2026-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.32亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
31818.05 |
|
8.20% |
| 2 |
中际旭创 |
27269.04 |
|
7.03% |
| 3 |
东山精密 |
25012.03 |
|
6.44% |
| 4 |
中控技术 |
22847.87 |
|
5.89% |
| 5 |
圣邦股份 |
15107.19 |
|
3.89% |
| 6 |
海光信息 |
14823.35 |
|
3.82% |
| 7 |
腾讯控股 |
14717.86 |
|
3.79% |
| 8 |
环旭电子 |
12601.43 |
|
3.25% |
| 9 |
京仪装备 |
11526.07 |
|
2.97% |
| 10 |
中瓷电子 |
11121.21 |
|
2.87% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.69% |
30.68% |
37.33% |
38.69% |
38.69% |
38.69% |
38.69% |
| 沪深300指数 |
2.49% |
7.58% |
7.25% |
6.30% |
28.29% |
7.96% |
26.93% |
| 同类型平均收益率 |
2.37% |
7.36% |
6.51% |
11.61% |
34.30% |
11.37% |
33.41% |
| 同类型阶段排名 |
565/10958 |
231/10958 |
430/10958 |
1039/10958 |
3687/10958 |
839/10958 |
3491/10958 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-13 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0232 |
1.70% |
| 2026-05-12 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0219 |
1.63% |
| 2026-05-11 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0487 |
3.77% |
| 2026-05-08 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-05-07 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0448 |
3.58% |
