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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘彬
- 成立日期：
- 2026-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.82亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
8215.52 |
|
2.28% |
| 2 |
大中矿业 |
8077.44 |
|
2.24% |
| 3 |
松发股份 |
6563.72 |
|
1.82% |
| 4 |
盛新锂能 |
5607.58 |
|
1.56% |
| 5 |
华友钴业 |
5308.60 |
|
1.47% |
| 6 |
天华新能 |
4378.14 |
|
1.22% |
| 7 |
天齐锂业 |
4250.56 |
|
1.18% |
| 8 |
赣锋锂业 |
3939.38 |
|
1.09% |
| 9 |
大金重工 |
3892.05 |
|
1.08% |
| 10 |
新和成 |
3454.31 |
|
0.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
14438.02 |
144.00 |
4.01% |
| 2 |
25国债23 |
10852.41 |
107.73 |
3.01% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.39% |
4.51% |
5.11% |
4.28% |
4.28% |
4.28% |
4.28% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.13% |
30.32% |
7.12% |
25.12% |
| 同类型阶段排名 |
1778/10939 |
5117/10939 |
2634/10939 |
5291/10939 |
8406/10939 |
5404/10939 |
7915/10939 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-04-29 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0141 |
1.37% |
| 2026-04-28 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-04-27 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0094 |
0.92% |
