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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文贵
- 成立日期：
- 2026-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0081 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0121 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0170 |
1.80 |
| 2026-03-31 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0106 |
-1.11 |
| 2026-03-30 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0069 |
0.73 |
| 2026-03-26 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0114 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0157 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0157 |
1.69 |
| 2026-03-23 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0344 |
-3.57 |
| 2026-03-20 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0043 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0189 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0054 |
0.55 |
| 2026-03-17 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0095 |
-0.96 |
| 2026-03-16 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0051 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0051 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0137 |
1.40 |
| 2026-03-09 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0099 |
-1.00 |