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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思聪,张淼
- 成立日期：
- 2026-01-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0118 |
1.09 |
| 2026-04-01 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0592 |
5.81 |
| 2026-03-31 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0120 |
-1.16 |
| 2026-03-30 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0059 |
0.58 |
| 2026-03-27 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0433 |
4.41 |
| 2026-03-26 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0071 |
0.73 |
| 2026-03-20 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0049 |
-0.50 |
| 2026-03-13 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0150 |
-1.51 |
| 2026-03-06 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-02-27 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0101 |
-1.00 |
| 2026-02-13 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0045 |
0.45 |
| 2026-02-06 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-01-30 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |