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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林立禾,朱斌全
- 成立日期：
- 2025-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
14487.45 |
|
4.08% |
| 2 |
中国平安 |
11509.26 |
|
3.25% |
| 3 |
紫金矿业 |
10185.73 |
|
2.87% |
| 4 |
中际旭创 |
9278.10 |
|
2.62% |
| 5 |
招商银行 |
8709.56 |
|
2.46% |
| 6 |
贵州茅台 |
8179.21 |
|
2.31% |
| 7 |
美的集团 |
7819.74 |
|
2.20% |
| 8 |
新易盛 |
6908.99 |
|
1.95% |
| 9 |
兴业银行 |
6674.28 |
|
1.88% |
| 10 |
药明康德 |
6283.16 |
|
1.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
6770.58 |
67.30 |
1.91% |
| 2 |
25国债08 |
6070.68 |
60.10 |
1.71% |
| 3 |
25国债01 |
5207.45 |
51.50 |
1.47% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
-5.12% |
-2.25% |
-1.49% |
-1.49% |
-2.25% |
-1.49% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
2405/6768 |
2717/6768 |
4132/6768 |
3295/6768 |
5551/6768 |
4153/6768 |
5354/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0154 |
-1.11% |
| 2026-04-01 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0210 |
1.53% |
| 2026-03-31 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0092 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0115 |
0.84% |
