加载中...
- 基金估值：
-
[04-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏浩洋
- 成立日期：
- 2026-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-10 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0435 |
4.42 |
| 2026-04-09 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0038 |
0.39 |
| 2026-04-08 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0426 |
4.54 |
| 2026-04-07 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0025 |
0.27 |
| 2026-04-03 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0231 |
-2.41 |
| 2026-04-02 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0270 |
-2.74 |
| 2026-04-01 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0350 |
-3.43 |
| 2026-03-30 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0149 |
-1.44 |
| 2026-03-27 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0050 |
0.49 |
| 2026-03-26 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0100 |
-0.96 |
| 2026-03-25 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0089 |
0.86 |
| 2026-03-24 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-03-23 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0306 |
-2.89 |
| 2026-03-20 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0288 |
2.80 |
| 2026-03-19 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0109 |
-1.05 |
| 2026-03-18 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0068 |
0.66 |
| 2026-03-17 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0337 |
-3.16 |
| 2026-03-16 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-13 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0120 |
-1.11 |