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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏浩洋
- 成立日期：
- 2026-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0054 |
-0.51 |
| 2026-06-02 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-06-01 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0055 |
-0.51 |
| 2026-05-29 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0458 |
-4.10 |
| 2026-05-28 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0055 |
0.50 |
| 2026-05-27 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0117 |
1.06 |
| 2026-05-26 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0067 |
-0.61 |
| 2026-05-25 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-05-22 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0190 |
1.74 |
| 2026-05-21 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0422 |
-3.73 |
| 2026-05-20 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0246 |
2.22 |
| 2026-05-19 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0115 |
1.05 |
| 2026-05-18 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0133 |
1.23 |
| 2026-05-15 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-05-14 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0337 |
-3.01 |
| 2026-05-13 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0262 |
2.40 |
| 2026-05-12 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0126 |
-1.14 |
| 2026-05-11 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0171 |
1.57 |
| 2026-05-08 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0130 |
-1.18 |
| 2026-05-07 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0060 |
0.55 |