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- 基金估值：
- [05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦锋
- 成立日期：
- 2026-04-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 基金名称 | 最新净值 | 日增涨率 |
|---|---|---|
| 以下为热门基金 | ||
| 基金名称 | 最新净值 | 年增长率 |
| 长盛电子信息产业股票 | 1.5001 | 15.24 |
| 银河主题策略股票 | 6.7922 | 80.08 |
| 海富通国策导向股票 | 2.5441 | 27.29 |
| 景顺长城内需增长股票 | 7.2060 | -7.35 |
业绩表现
截至：2026-05-22| 日期区间 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | 三年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期间收益率 | -1.19% | -3.61% | -3.61% | -3.61% | -3.61% | -3.61% | -3.61% |
| 沪深300指数 | -0.30% | 0.95% | 3.96% | 8.79% | 23.79% | 4.65% | 22.06% |
| 同类型平均收益率 | 0.49% | 2.26% | 4.98% | 15.31% | 32.57% | 9.74% | 30.41% |
| 同类型阶段排名 | 8590/10984 | 9172/10984 | 8491/10984 | 9509/10984 | 9896/10984 | 9393/10984 | 9427/10984 |
历史净值
更多| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9639 | 0.9639 | -0.0116 | -1.19% |
| 2026-05-15 | 0.9755 | 0.9755 | -0.0218 | -2.19% |
| 2026-05-08 | 0.9973 | 0.9973 | -0.0024 | -0.24% |
| 2026-04-30 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0003 | -0.03% |
| 2026-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | % |
基金分红
更多
暂无数据
基金公告
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