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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭珂
- 成立日期：
- 2025-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
3146.50 |
|
9.82% |
| 2 |
药明康德 |
2085.61 |
|
6.51% |
| 3 |
腾讯控股 |
2076.91 |
|
6.48% |
| 4 |
圆通速递 |
1767.96 |
|
5.52% |
| 5 |
古茗 |
1687.32 |
|
5.27% |
| 6 |
美的集团 |
1682.75 |
|
5.25% |
| 7 |
安琪酵母 |
1121.78 |
|
3.50% |
| 8 |
蒙牛乳业 |
1072.18 |
|
3.35% |
| 9 |
巨星科技 |
1058.08 |
|
3.30% |
| 10 |
牧原股份 |
987.28 |
|
3.08% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.17% |
-1.04% |
0.68% |
-1.33% |
-1.33% |
-1.33% |
-1.33% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.97% |
9.03% |
30.52% |
| 同类型阶段排名 |
1691/11016 |
6983/11016 |
4787/11016 |
8507/11016 |
9456/11016 |
8328/11016 |
9127/11016 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-05-28 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0084 |
0.86% |
| 2026-05-27 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0071 |
0.73% |
