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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丽娜
- 成立日期：
- 2026-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.74亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-18 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0046 |
0.35 |
| 2026-05-15 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-05-14 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0384 |
-2.83 |
| 2026-05-13 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0309 |
2.33 |
| 2026-05-12 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0366 |
2.84 |
| 2026-05-11 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0518 |
4.18 |
| 2026-05-08 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0361 |
-2.83 |
| 2026-05-07 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0313 |
2.52 |
| 2026-05-06 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0367 |
3.04 |
| 2026-04-30 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0571 |
4.97 |
| 2026-04-29 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0090 |
0.79 |
| 2026-04-28 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0114 |
-0.99 |
| 2026-04-27 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0449 |
4.06 |
| 2026-04-24 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-04-23 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0162 |
-1.45 |
| 2026-04-22 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0329 |
3.03 |
| 2026-04-17 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0539 |
5.22 |
| 2026-04-10 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0738 |
7.70 |
| 2026-04-03 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-03-31 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0095 |
-0.98 |