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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丽娜
- 成立日期：
- 2026-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.74亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
8432.04 |
|
3.47% |
| 2 |
中科飞测 |
8391.20 |
|
3.45% |
| 3 |
芯源微 |
6996.07 |
|
2.88% |
| 4 |
新易盛 |
5982.77 |
|
2.46% |
| 5 |
腾讯控股 |
5948.68 |
|
2.45% |
| 6 |
华峰测控 |
5918.23 |
|
2.44% |
| 7 |
寒武纪 |
5708.87 |
|
2.35% |
| 8 |
立讯精密 |
4760.49 |
|
1.96% |
| 9 |
强一股份 |
4590.61 |
|
1.89% |
| 10 |
海光信息 |
4418.57 |
|
1.82% |
业绩表现
截至：2026-05-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.84% |
22.15% |
33.73% |
32.65% |
32.65% |
32.65% |
32.65% |
| 沪深300指数 |
-2.39% |
2.22% |
3.71% |
5.81% |
24.28% |
4.40% |
22.18% |
| 同类型平均收益率 |
-1.52% |
2.77% |
4.16% |
11.37% |
31.78% |
8.88% |
29.49% |
| 同类型阶段排名 |
403/10960 |
164/10960 |
441/10960 |
1399/10960 |
3912/10960 |
977/10960 |
3638/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-18 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-05-15 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-05-14 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0384 |
-2.83% |
| 2026-05-13 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0309 |
2.33% |
| 2026-05-12 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0366 |
2.84% |
