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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丹,侯嘉敏
- 成立日期：
- 2026-01-16
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.62亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-07 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0251 |
2.77 |
| 2026-05-06 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0158 |
1.77 |
| 2026-04-30 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0064 |
-0.71 |
| 2026-04-29 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0146 |
1.65 |
| 2026-04-28 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0195 |
-2.16 |
| 2026-04-27 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0052 |
0.58 |
| 2026-04-24 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0064 |
0.72 |
| 2026-04-23 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0168 |
-1.85 |
| 2026-04-22 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0161 |
-1.74 |
| 2026-04-21 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-04-20 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0035 |
0.38 |
| 2026-04-17 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0078 |
-0.84 |
| 2026-04-16 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0317 |
3.53 |
| 2026-04-15 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0099 |
1.11 |
| 2026-04-14 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0045 |
0.51 |
| 2026-04-13 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0066 |
-0.74 |
| 2026-04-10 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0064 |
0.72 |
| 2026-04-09 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0172 |
-1.91 |
| 2026-04-08 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0410 |
4.76 |
| 2026-04-07 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0009 |
-0.10 |