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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈芳菲
- 成立日期：
- 2025-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
超捷股份 |
21.50 |
|
1.57% |
| 2 |
航天动力 |
13.75 |
|
1.00% |
| 3 |
铂力特 |
11.09 |
|
0.81% |
| 4 |
芯原股份 |
10.12 |
|
0.74% |
| 5 |
航天电子 |
9.34 |
|
0.68% |
| 6 |
新易盛 |
8.86 |
|
0.65% |
| 7 |
阳光电源 |
7.54 |
|
0.55% |
| 8 |
佰维存储 |
6.36 |
|
0.46% |
| 9 |
埃科光电 |
5.95 |
|
0.43% |
| 10 |
ST臻镭 |
5.93 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22附息国债24 |
848.95 |
7.30 |
61.97% |
| 2 |
23国债09 |
165.32 |
1.40 |
12.07% |
| 3 |
利群转债 |
131.70 |
1.20 |
9.61% |
| 4 |
国债1613 |
76.35 |
0.58 |
5.57% |
| 5 |
25国债19 |
70.53 |
0.70 |
5.15% |
| 6 |
华懋转债 |
1.86 |
0.00 |
0.14% |
| 7 |
蓝晓转02 |
1.53 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.36% |
9.80% |
8.50% |
10.47% |
10.47% |
9.98% |
10.47% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.85% |
6.23% |
5.70% |
9.93% |
31.52% |
9.24% |
28.54% |
| 同类型阶段排名 |
3759/10953 |
3053/10953 |
3013/10953 |
4089/10953 |
6898/10953 |
4036/10953 |
6822/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-05-07 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0150 |
1.37% |
| 2026-05-06 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0130 |
1.20% |
| 2026-04-30 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0086 |
0.80% |
