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- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢程,龙江伟
- 成立日期：
- 2025-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-16 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0115 |
1.29 |
| 2026-04-15 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-14 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0099 |
1.12 |
| 2026-04-13 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-10 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0130 |
1.50 |
| 2026-04-09 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0131 |
-1.49 |
| 2026-04-08 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0361 |
4.28 |
| 2026-04-07 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0029 |
-0.34 |
| 2026-04-03 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0171 |
-1.98 |
| 2026-04-02 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0017 |
0.20 |
| 2026-04-01 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0191 |
2.26 |
| 2026-03-31 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0076 |
-0.89 |
| 2026-03-30 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0066 |
-0.77 |
| 2026-03-27 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0031 |
0.36 |
| 2026-03-26 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0130 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0123 |
1.44 |
| 2026-03-24 |
0.8552 |
0.8552 |
0.0159 |
1.89 |
| 2026-03-23 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.0474 |
-5.35 |
| 2026-03-20 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0100 |
-1.12 |
| 2026-03-19 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0295 |
-3.19 |