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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢程,龙江伟
- 成立日期：
- 2025-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-15 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0144 |
1.69 |
| 2026-06-12 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0063 |
-0.74 |
| 2026-06-11 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0267 |
-3.02 |
| 2026-06-10 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0268 |
-2.94 |
| 2026-06-09 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0125 |
1.39 |
| 2026-06-08 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0079 |
0.89 |
| 2026-06-05 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0456 |
5.40 |
| 2026-06-04 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0097 |
-1.14 |
| 2026-06-03 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0027 |
-0.32 |
| 2026-06-02 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0016 |
0.19 |
| 2026-06-01 |
0.8552 |
0.8552 |
0.0025 |
0.29 |
| 2026-05-29 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0258 |
-2.94 |
| 2026-05-28 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0205 |
2.39 |
| 2026-05-27 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0199 |
-2.27 |
| 2026-05-26 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0193 |
-2.15 |
| 2026-05-25 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0057 |
-0.63 |
| 2026-05-22 |
0.9029 |
0.9029 |
0.0029 |
0.32 |
| 2026-05-21 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0155 |
-1.69 |
| 2026-05-20 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0076 |
-0.82 |
| 2026-05-19 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0054 |
0.59 |