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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑小兵
- 成立日期：
- 2026-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0079 |
-0.99 |
| 2026-06-10 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0055 |
0.69 |
| 2026-06-09 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0161 |
2.08 |
| 2026-06-08 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0360 |
-4.44 |
| 2026-06-05 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0154 |
-1.86 |
| 2026-06-04 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0128 |
-1.52 |
| 2026-06-03 |
0.8399 |
0.8399 |
-0.0282 |
-3.25 |
| 2026-06-02 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0076 |
-0.87 |
| 2026-06-01 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-05-29 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0038 |
-0.43 |
| 2026-05-28 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0083 |
-0.93 |
| 2026-05-27 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0156 |
-1.73 |
| 2026-05-26 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0133 |
1.49 |
| 2026-05-25 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0029 |
0.33 |
| 2026-05-22 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0059 |
0.67 |
| 2026-05-21 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0104 |
-1.17 |
| 2026-05-20 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0046 |
-0.51 |
| 2026-05-19 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0041 |
0.46 |
| 2026-05-18 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0265 |
-2.88 |
| 2026-05-15 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0236 |
-2.50 |