加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨路炜
- 成立日期：
- 2026-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0173 |
-2.03 |
| 2026-04-02 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0026 |
0.31 |
| 2026-04-01 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0179 |
2.15 |
| 2026-03-31 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0064 |
-0.76 |
| 2026-03-30 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0065 |
-0.77 |
| 2026-03-27 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0033 |
0.39 |
| 2026-03-26 |
0.8406 |
0.8406 |
-0.0124 |
-1.45 |
| 2026-03-25 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0110 |
1.31 |
| 2026-03-24 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0145 |
1.75 |
| 2026-03-23 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0430 |
-4.94 |
| 2026-03-20 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0077 |
-0.88 |
| 2026-03-19 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0273 |
-3.01 |
| 2026-03-18 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0049 |
0.54 |
| 2026-03-17 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0161 |
-1.76 |
| 2026-03-16 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0034 |
-0.37 |
| 2026-03-13 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0076 |
-0.82 |
| 2026-03-12 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0085 |
-0.91 |
| 2026-03-11 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0137 |
1.49 |
| 2026-03-09 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0195 |
-2.07 |