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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭悦
- 成立日期：
- 2026-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0091 |
0.96 |
| 2026-05-29 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0076 |
-0.79 |
| 2026-05-28 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0025 |
-0.26 |
| 2026-05-27 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0101 |
-1.04 |
| 2026-05-26 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0077 |
0.80 |
| 2026-05-25 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-05-22 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0182 |
1.93 |
| 2026-05-21 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0051 |
0.54 |
| 2026-05-20 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0091 |
-0.96 |
| 2026-05-19 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0169 |
-1.75 |
| 2026-05-18 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0393 |
-3.91 |
| 2026-05-15 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0087 |
-0.86 |
| 2026-05-14 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0046 |
-0.45 |
| 2026-05-13 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2026-05-12 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0112 |
-1.08 |
| 2026-05-11 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0101 |
0.99 |
| 2026-05-08 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0100 |
-0.97 |
| 2026-05-07 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0149 |
1.46 |
| 2026-05-06 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0114 |
1.13 |
| 2026-04-30 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0134 |
-1.31 |