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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨冬
- 成立日期：
- 2026-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.29亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
18368.52 |
|
2.75% |
| 2 |
新易盛 |
16225.66 |
|
2.43% |
| 3 |
中国平安 |
14959.83 |
|
2.24% |
| 4 |
华峰铝业 |
12118.23 |
|
1.81% |
| 5 |
腾讯控股 |
10247.80 |
|
1.53% |
| 6 |
金风科技 |
9973.34 |
|
1.49% |
| 7 |
吉利汽车 |
8380.44 |
|
1.26% |
| 8 |
兴业银行 |
8243.74 |
|
1.23% |
| 9 |
中际旭创 |
7282.75 |
|
1.09% |
| 10 |
国泰海通 |
5380.75 |
|
0.81% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.46% |
0.66% |
-0.19% |
-1.09% |
-1.09% |
-1.09% |
-1.09% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
5970/10960 |
6636/10960 |
6788/10960 |
8499/10960 |
9637/10960 |
8887/10960 |
9151/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0075 |
-0.75% |
| 2026-05-13 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0067 |
0.67% |
| 2026-05-12 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-11 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0020 |
0.20% |
