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- 基金估值：
-
[04-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2025-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-16 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-04-15 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-14 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-04-13 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-10 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-04-09 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-08 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-04-07 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-31 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2026-03-20 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0020 |
-0.20 |