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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑洋,武文琦
- 成立日期：
- 2025-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
14141.35 |
140.00 |
33.97% |
| 2 |
21深铁09 |
4106.81 |
40.00 |
9.86% |
| 3 |
23沪国01 |
3067.85 |
30.00 |
7.37% |
| 4 |
25国债01 |
2831.23 |
28.00 |
6.80% |
| 5 |
21国管02 |
2042.14 |
20.00 |
4.90% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.04% |
0.23% |
0.29% |
0.29% |
0.23% |
0.29% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5165/8896 |
6336/8896 |
7464/8896 |
7789/8896 |
8037/8896 |
7505/8896 |
8380/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0006 |
0.05% |
