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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何天翔,熊俊杰
- 成立日期：
- 2026-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.29亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0550 |
-4.57 |
| 2026-05-28 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0197 |
1.66 |
| 2026-05-27 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0249 |
-2.06 |
| 2026-05-26 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0178 |
-1.45 |
| 2026-05-25 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0404 |
3.41 |
| 2026-05-22 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0273 |
2.36 |
| 2026-05-21 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0511 |
-4.22 |
| 2026-05-20 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0240 |
2.02 |
| 2026-05-19 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0251 |
2.16 |
| 2026-05-18 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0108 |
0.94 |
| 2026-05-15 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0151 |
-1.30 |
| 2026-05-14 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0266 |
-2.23 |
| 2026-05-13 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0220 |
1.88 |
| 2026-05-12 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-11 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0376 |
3.32 |
| 2026-05-08 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0159 |
-1.38 |
| 2026-05-07 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0176 |
1.56 |
| 2026-05-06 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0418 |
3.84 |
| 2026-04-30 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0341 |
3.23 |
| 2026-04-29 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0054 |
0.51 |