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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴玮,卢丽阳
- 成立日期：
- 2025-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-23 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-03-20 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-06 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-27 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-02-13 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0028 |
0.28 |
| 2026-02-06 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-30 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0035 |
0.35 |
| 2026-01-16 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0011 |
0.11 |