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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蓝小康
- 成立日期：
- 2025-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-04-02 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0074 |
0.74 |
| 2026-03-31 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2026-03-30 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0049 |
-0.49 |
| 2026-03-25 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-03-24 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0103 |
1.04 |
| 2026-03-23 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0143 |
-1.42 |
| 2026-03-20 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-19 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0103 |
-1.02 |
| 2026-03-18 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-03-17 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-11 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0041 |
0.40 |
| 2026-03-10 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0050 |
0.49 |
| 2026-03-09 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0107 |
-1.04 |