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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文宾,余国豪
- 成立日期：
- 2025-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.78亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
七一二 |
1647.41 |
|
1.27% |
| 2 |
佰维存储 |
1569.15 |
|
1.21% |
| 3 |
德明利 |
1292.34 |
|
1.00% |
| 4 |
中国海洋石油 |
1275.69 |
|
0.98% |
| 5 |
江波龙 |
941.74 |
|
0.73% |
| 6 |
香农芯创 |
909.56 |
|
0.70% |
| 7 |
北京君正 |
796.85 |
|
0.62% |
| 8 |
海亮股份 |
766.31 |
|
0.59% |
| 9 |
中粮科技 |
671.49 |
|
0.52% |
| 10 |
亚翔集成 |
550.49 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开20 |
6017.74 |
60.00 |
4.65% |
| 2 |
25中行二级资本债03A(BC) |
5072.34 |
50.00 |
3.92% |
| 3 |
25国开11 |
4036.20 |
40.00 |
3.12% |
| 4 |
26光谷金控MTN003(科创债) |
4003.24 |
40.00 |
3.09% |
| 5 |
23国开05 |
3245.25 |
30.00 |
2.50% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.79% |
2.67% |
7.86% |
9.17% |
9.17% |
8.40% |
9.17% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.30% |
0.72% |
1.78% |
3.05% |
1.54% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
174/9007 |
165/9007 |
74/9007 |
194/9007 |
515/9007 |
146/9007 |
3170/9007 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-06-02 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-06-01 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-05-29 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-05-28 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0052 |
0.48% |
