| 基金代码 | 025956 | 基金简称 | 新华科技优选混合发起A |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 新华科技优选混合发起A |
| 投资类型 | 混合型 | 基金经理 | 俞佳莹 |
| 成立日期 | 2025-12-16 | 成立规模 | 0.10亿份 |
| 管理费 | 1.20% | 份额规模 | --亿份（） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.20% |
| 基金管理人 | 新华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 兴业证券股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.20% | 最高申购费 | 1.50% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+中证港股通科技指数收益率(经汇率调整)*10% |
本基金主要投资于科技主题相关证券，在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期稳定增值。
基金的投资范围主要包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为60%-95%（其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%），其中投资于本基金定义的“科技”主题证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
1、资产配置策略本基金通过对宏观经济环境的研究、结合国家财政政策、货币政策形势以及证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 2、股票投资策略（1）科技主题界定参考国家统计局发布的《战略性新兴产业分类》，本基金界定的科技主题相关公司主要涉及以下产业： 1）新一代信息技术产业，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件及相关技术服务等； 2）高端装备产业，主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等； 3）新材料产业，主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等； 4）新能源产业，主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等； 5）节能环保产业，主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等； 6）生物医药产业，主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等； 7）数字创意产业，主要包括数字创意技术设备制造、数字文化创意活动、设计服务产业及相关技术服务等。 科技主题相关公司的研发投入占营业收入比例或研发投入处于所属行业前三分之一。 未来若国家统计局发布的《战略性新兴产业分类》发生变化或其他权威文件发布导致主题的界定范围发生变动，届时基金管理人在履行适当程序后，可以对科技主题相关领域及公司的界定进行动态更新，并在更新的招募说明书中公告。随着经济社会的发展进步、科学技术的创新变革及相关政策的更新迭代，科技主题相关领域及公司范畴可能发生变化，届时基金管理人在履行适当程序后，可以对科技主题相关产业及公司的界定进行动态更新，并在更新的招募说明书中公告。（2）个股投资策略以科技产业为主要投资方向，在个股投资上通过定性分析和定量分析相结合的方式来挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合。在定性方面，本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、发展前景、公司治理结构、管理团队、经营管理能力、人才资源、研发投入等因素。在定量方面，本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上，根据公司的基本面及财务报表信息，灵活运用各类财务指标评估公司的价值，筛选出具有持续成长潜力且估值合理的上市公司。评估指标包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指标。（3）港股通标的股票投资策略本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述股票投资策略，并结合香港市场特点，选取符合本基金投资目标的优质港股企业。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 （4）存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证，将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。本基金可根据投资策略需要或不同市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然参与存托凭证投资。 3、债券投资策略本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 4、可转换债券、可交换债券投资策略本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究，重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券，并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资。同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。5、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素，坚持价值投资理念，把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 6、股指期货、国债期货交易策略若本基金参与股指期货、国债期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，综合考虑流动性、基差水平等因素。 7、参与融资业务策略本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
本基金为混合型证券投资基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。