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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐晨
- 成立日期：
- 2025-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.54亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
5952.71 |
|
3.65% |
| 2 |
烽火通信 |
5899.60 |
|
3.62% |
| 3 |
信科移动 |
5554.61 |
|
3.41% |
| 4 |
航天电器 |
5427.87 |
|
3.33% |
| 5 |
电科蓝天 |
5382.36 |
|
3.30% |
| 6 |
超捷股份 |
5205.22 |
|
3.19% |
| 7 |
广联航空 |
5150.08 |
|
3.16% |
| 8 |
中科星图 |
4934.89 |
|
3.03% |
| 9 |
乾照光电 |
4921.96 |
|
3.02% |
| 10 |
航发科技 |
4799.67 |
|
2.95% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-8.93% |
-10.09% |
-13.43% |
23.33% |
17.40% |
-1.81% |
17.40% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
1.07% |
4.66% |
11.12% |
32.32% |
7.85% |
34.07% |
| 同类型阶段排名 |
6979/6984 |
6319/6984 |
6554/6984 |
1371/6984 |
3864/6984 |
4908/6984 |
4268/6984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
2.6110 |
2.6110 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2026-06-03 |
2.6180 |
2.6180 |
0.0450 |
1.75% |
| 2026-06-02 |
2.5730 |
2.5730 |
-0.0230 |
-0.89% |
| 2026-06-01 |
2.5960 |
2.5960 |
-0.0760 |
-2.84% |
| 2026-05-29 |
2.6720 |
2.6720 |
-0.1950 |
-6.80% |
