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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭若
- 成立日期：
- 2025-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0051 |
-0.50 |
| 2026-04-01 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-03-31 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0045 |
-0.44 |
| 2026-03-30 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0072 |
-0.70 |
| 2026-03-25 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0084 |
0.83 |
| 2026-03-23 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0086 |
-0.84 |
| 2026-03-20 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0047 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0123 |
-1.18 |
| 2026-03-18 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0103 |
0.99 |
| 2026-03-12 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0090 |
0.88 |
| 2026-03-09 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-06 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0007 |
-0.07 |