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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭若
- 成立日期：
- 2025-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.55% |
-2.01% |
1.31% |
1.36% |
1.36% |
1.31% |
1.36% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
8299/10855 |
3349/10855 |
3794/10855 |
4081/10855 |
8687/10855 |
3918/10855 |
7585/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-03-31 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-03-30 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0021 |
0.21% |
